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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.471
10.471
5.945
6.062
-7.642
-
Abschreibung und Amortisierung
3.830
3.830
3.646
4.324
4.739
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.920
-6.920
479
-195
-669
-
Aktienbasierte Vergütung
913
913
1.002
1.101
1.044
-
Änderung des Betriebskapitals
3.614
3.614
-13.298
-13.927
2.563
-
Forderungen
-4.859
-4.859
-3.232
-21.331
2.596
-
Inventar
-830
-830
-1.505
-1.618
2.418
-
Verbindlichkeiten
8.814
8.814
1.094
3.196
730
-
Sonstiges Betriebskapital
3.625
3.625
-8.216
-4.836
-1.798
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-26
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.731
14.731
-1.241
-2.574
165
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.106
-11.106
-6.975
-2.262
-1.963
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5
5
499
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.098
-11.098
-6.382
-2.253
-1.961
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-157.550
-157.550
-92.127
-24.290
-43.995
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-942
-942
-69
-1.992
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-197
-197
42
58
-
-129
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.256
-3.256
4.543
6.233
-4.144
-
Netto-Änderung bei Cash
447
447
-2.978
1.396
-6.283
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.793
6.793
9.771
8.375
14.658
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.240
7.240
6.793
9.771
8.375
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.731
14.731
-1.241
-2.574
165
-
Investitionsaufwand
-11.106
-11.106
-6.975
-2.262
-1.963
-
Freier Cashflow
3.625
3.625
-8.216
-4.836
-1.798
-