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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.098.000
39.098.000
23.200.000
39.370.000
29.146.000
Abschreibung und Amortisierung
11.178.000
11.178.000
8.686.000
7.967.000
6.862.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
131.000
131.000
-3.286.000
609.000
-1.192.000
Aktienbasierte Vergütung
14.027.000
14.027.000
11.992.000
9.164.000
6.536.000
Änderung des Betriebskapitals
3.836.000
3.836.000
5.683.000
700.000
-2.723.000
Forderungen
-2.399.000
-2.399.000
231.000
-3.110.000
-1.512.000
Verbindlichkeiten
51.000
51.000
210.000
1.436.000
-17.000
Sonstiges Betriebskapital
43.847.000
43.847.000
19.044.000
38.993.000
23.584.000
Sonstige Posten (unbar)
411.000
411.000
1.982.000
-127.000
85.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
71.113.000
71.113.000
50.475.000
57.683.000
38.747.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.266.000
-27.266.000
-31.431.000
-18.690.000
-15.163.000
Erwerbungen, netto
-629.000
-629.000
-1.312.000
-851.000
-388.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.982.000
-2.982.000
-9.626.000
-30.407.000
-40.291.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.184.000
6.184.000
13.158.000
42.586.000
25.771.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-23.000
-23.000
-4.000
-331.000
-36.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.495.000
-24.495.000
-28.970.000
-7.570.000
-30.059.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.058.000
-1.058.000
-850.000
-677.000
-604.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-19.774.000
-19.774.000
-27.956.000
-44.537.000
-6.272.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.123.000
-7.123.000
-3.251.000
-5.514.000
-3.416.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.500.000
-19.500.000
-22.136.000
-50.728.000
-10.292.000
Netto-Änderung bei Cash
27.231.000
27.231.000
-1.269.000
-1.089.000
-1.325.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.596.000
15.596.000
16.865.000
17.954.000
19.279.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.827.000
42.827.000
15.596.000
16.865.000
17.954.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
71.113.000
71.113.000
50.475.000
57.683.000
38.747.000
Investitionsaufwand
-27.266.000
-27.266.000
-31.431.000
-18.690.000
-15.163.000
Freier Cashflow
43.847.000
43.847.000
19.044.000
38.993.000
23.584.000