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Ab 02:44PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-120.116
-120.116
-182.678
16.588
27.464
Abschreibung und Amortisierung
60.359
60.359
81.508
82.847
82.296
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.304
-9.304
-52.221
5.665
9.234
Aktienbasierte Vergütung
2.275
2.275
2.761
3.126
4.414
Änderung des Betriebskapitals
-10.678
-10.678
-26.917
4.791
50.393
Inventar
-2.530
-2.530
-2.882
-1.865
-1.529
Verbindlichkeiten
496
496
-2.772
7.861
3.418
Sonstiges Betriebskapital
-60.732
-60.732
-35.073
109.400
147.995
Sonstige Posten (unbar)
10.095
10.095
9.696
13.910
460
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.091
-24.091
13.362
132.871
174.662
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.641
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-200
-10.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
142.285
142.285
1.365
-33.471
-26.667
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-203.946
-203.946
-117.324
-272.359
-140.069
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-455
-1.486
-586
Sonstige Finanzaktivitäten
-363
-363
-455
-1.486
-1.780
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-143.147
-143.147
-77.569
-78.374
-117.655
Netto-Änderung bei Cash
-24.953
-24.953
-62.842
21.026
30.340
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.025
61.025
123.867
102.841
72.501
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.072
36.072
61.025
123.867
102.841
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.091
-24.091
13.362
132.871
174.662
Investitionsaufwand
-36.641
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
Freier Cashflow
-60.732
-60.732
-35.073
109.400
147.995