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Mitsubishi Estate Co Ltd (MES.MU)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
168.432.000
165.343.000
155.171.000
135.655.000
148.451.000
Abschreibung und Amortisierung
102.013.000
96.629.000
94.125.000
92.129.000
87.607.000
Änderung des Betriebskapitals
-63.164.000
-7.658.000
55.946.000
13.243.000
151.156.000
Inventar
130.702.000
7.462.000
116.993.000
56.443.000
148.161.000
Sonstiges Betriebskapital
-144.153.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000
9.909.000
Sonstige Posten (unbar)
110.197.000
-4.061.000
-64.864.000
-44.801.000
-61.680.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
307.249.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
341.766.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-451.402.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
-331.857.000
Erwerbungen, netto
0
-33.421.000
-455.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.596.000
-7.815.000
-9.413.000
-20.018.000
-41.385.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
43.245.000
10.575.000
11.025.000
17.531.000
11.840.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.349.000
-11.382.000
-6.835.000
-9.157.000
-6.279.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-362.017.000
-312.046.000
-313.778.000
-297.303.000
-277.440.000
Netto-Änderung bei Cash
50.255.000
-6.430.000
61.937.000
-40.701.000
33.813.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
225.772.000
234.244.000
172.307.000
213.008.000
179.308.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
275.965.000
225.772.000
234.244.000
172.307.000
213.008.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
307.249.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
341.766.000
Investitionsaufwand
-451.402.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
-331.857.000
Freier Cashflow
-144.153.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000
9.909.000