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Mercialys SA (MERY.PA)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.373
53.373
43.094
62.183
85.833
Abschreibung und Amortisierung
64.054
64.054
46.161
49.249
53.372
Aktienbasierte Vergütung
763
763
773
-47
24
Änderung des Betriebskapitals
-18.151
-18.151
6.331
-6.433
6.488
Sonstiges Betriebskapital
134.267
134.267
150.124
135.742
134.885
Sonstige Posten (unbar)
40.912
40.912
53.169
29.545
19.810
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
134.267
134.267
150.124
135.742
134.885
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-61.593
Erwerbungen, netto
-6.312
-6.312
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-4
-4
-43
-115
-1.833
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.146
3.146
1.274
5
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2
-2
-4.292
1
-2
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.740
-21.740
59.002
14.724
126.757
Netto-Änderung bei Cash
-97.844
-97.844
-41.072
-207.529
392.588
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
215.999
215.999
257.071
464.600
72.012
Barbestand zum Ende des Zeitraums
118.155
118.155
215.999
257.071
464.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
134.267
134.267
150.124
135.742
134.885
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-61.593
Freier Cashflow
134.267
134.267
150.124
135.742
134.885