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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
125.733
117.733
110.693
-192.901
-595.929
Abschreibung und Amortisierung
-
258.763
229.660
270.875
405.817
Änderung des Betriebskapitals
-
-32.196
76.824
59.110
-105.524
Sonstiges Betriebskapital
-
274.995
380.795
48.376
-302.193
Sonstige Posten (unbar)
-
63.896
75.442
66.632
82.250
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
397.224
492.995
126.851
-250.401
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-122.229
-112.200
-78.475
-51.792
Erwerbungen, netto
-
-20.687
-6.750
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-17.261
-11.777
-13.096
-7.857
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
11.367
300
0
5.771
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-118.820
-133.087
87.524
-68.041
Netto-Änderung bei Cash
-
11.549
50.822
-6.792
-224.294
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
148.680
97.858
104.650
328.944
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
160.229
148.680
97.858
104.650
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
397.224
492.995
126.851
-250.401
Investitionsaufwand
-
-122.229
-112.200
-78.475
-51.792
Freier Cashflow
-
274.995
380.795
48.376
-302.193
