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Börsenschluss: 10:57AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.343.000
12.252.000
9.240.000
7.028.000
Abschreibung und Amortisierung
370.000
411.000
550.000
553.000
Änderung des Betriebskapitals
1.431.000
1.340.000
2.330.000
-1.163.000
Inventar
-2.000
6.000
-39.000
15.000
Sonstiges Betriebskapital
14.407.000
12.522.000
13.335.000
5.262.000
Sonstige Posten (unbar)
506.000
26.000
24.000
-68.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.667.000
12.808.000
13.532.000
5.487.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-260.000
-286.000
-197.000
-225.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-790.000
-2.000
-1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.064.000
-446.000
-270.000
-307.000
Netto-Änderung bei Cash
1.716.000
1.321.000
4.574.000
-1.900.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.028.000
49.706.000
45.132.000
47.033.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
52.744.000
51.028.000
49.706.000
45.132.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.667.000
12.808.000
13.532.000
5.487.000
Investitionsaufwand
-260.000
-286.000
-197.000
-225.000
Freier Cashflow
14.407.000
12.522.000
13.335.000
5.262.000
