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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
67.763
99.415
143.568
164.031
102.859
-
Abschreibung und Amortisierung
13.394
13.107
10.980
6.812
4.316
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
523
1.211
-924
-3.715
601
-
Aktienbasierte Vergütung
9.753
8.188
11.053
9.903
6.796
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.128
20.276
21.651
-87.646
26.903
-
Forderungen
-
-
-
-
297
-4.064
Inventar
50.623
64.265
61.187
-126.651
-4.621
-
Verbindlichkeiten
-29.728
-35.707
-37.594
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
84.671
141.174
177.889
60.336
139.309
-
Sonstige Posten (unbar)
4.346
4.607
6.098
5.069
3.189
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
90.880
147.657
194.570
94.545
145.196
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.209
-6.483
-16.681
-34.209
-5.887
-
Erwerbungen von Investitionen
-63.733
-54.564
0
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.235
0
5.267
5.145
4.605
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.707
-61.047
-11.414
-29.064
-1.282
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-939
-6.960
-127.961
-62.088
-5.551
-
Ausgeschüttete Dividenden
-54.564
-73.017
-71.620
-63.856
-53.190
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-55.384
-79.789
-199.581
-125.133
-57.144
-
Netto-Änderung bei Cash
-26.277
6.749
-16.492
-59.540
86.749
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123.748
87.691
104.183
163.723
76.974
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
97.537
94.440
87.691
104.183
163.723
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
90.880
147.657
194.570
94.545
145.196
-
Investitionsaufwand
-6.209
-6.483
-16.681
-34.209
-5.887
-
Freier Cashflow
84.671
141.174
177.889
60.336
139.309
-
