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Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.844
7.844
18.727
-7.451
-7.092
Abschreibung und Amortisierung
35.080
35.080
29.311
31.783
32.089
Aktienbasierte Vergütung
4.485
4.485
3.759
4.962
4.732
Änderung des Betriebskapitals
5.931
5.931
4.485
-28.586
4.235
Forderungen
7.791
7.791
-2.498
-12.670
-2.664
Inventar
13.441
13.441
-1.631
-27.896
4.246
Verbindlichkeiten
-9.438
-9.438
9.361
11.836
515
Sonstiges Betriebskapital
23.765
23.765
-6.184
-24.852
28.729
Sonstige Posten (unbar)
4.099
4.099
4.580
325
358
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.363
40.363
52.426
14.457
36.523
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.598
-16.598
-58.610
-39.309
-7.794
Erwerbungen, netto
-88.593
-88.593
0
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104.132
-104.132
-50.668
-33.961
-5.774
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-519.860
-519.860
-434.741
-363.685
-295.082
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.661
-2.661
-4.947
-2.153
-2.509
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.205
-1.205
-
-26
-207
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
64.314
64.314
-1.749
19.501
-30.629
Netto-Änderung bei Cash
545
545
9
-3
120
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
127
127
118
121
1
Barbestand zum Ende des Zeitraums
672
672
127
118
121
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.363
40.363
52.426
14.457
36.523
Investitionsaufwand
-16.598
-16.598
-58.610
-39.309
-7.794
Freier Cashflow
23.765
23.765
-6.184
-24.852
28.729