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Medincell SA (MEB.MU)

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Börsenschluss: 08:15AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.421
-32.010
-24.806
-18.986
-23.915
Abschreibung und Amortisierung
1.690
1.665
1.516
1.339
1.256
Aktienbasierte Vergütung
2.491
2.279
2.394
1.563
1.660
Änderung des Betriebskapitals
-7.369
-3.036
-2.367
624
3.568
Inventar
-2.900
0
0
0
0
Sonstiges Betriebskapital
-23.811
-22.032
-23.336
-12.953
-13.428
Sonstige Posten (unbar)
4.904
9.097
1.818
3.239
2.183
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.805
-21.005
-21.362
-12.134
-12.539
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.006
-1.027
-1.974
-819
-889
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-32
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.338
1.298
-316
-1.062
72
Netto-Änderung bei Cash
15.051
-18.150
-22.478
34.718
-8.907
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.728
24.617
47.095
12.377
21.284
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.777
6.467
24.617
47.095
12.377
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.805
-21.005
-21.362
-12.134
-12.539
Investitionsaufwand
-1.006
-1.027
-1.974
-819
-889
Freier Cashflow
-23.811
-22.032
-23.336
-12.953
-13.428