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Börsenschluss: 02:46PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.581
-4.581
-5.134
-5.324
-3.199
Abschreibung und Amortisierung
51,827
51,827
51,69
51,809
79,451
Aktienbasierte Vergütung
310,033
310,033
331,751
228,4
345,379
Änderung des Betriebskapitals
-129,181
-129,181
1.018
39,043
-258,135
Forderungen
-61,249
-61,249
-134,437
-31,295
21,217
Inventar
155,669
155,669
-5,67
0,55
-133,788
Sonstiges Betriebskapital
-3.422
-3.422
-2.801
-4.533
-2.914
Sonstige Posten (unbar)
2.122
2.122
1.269
738,888
24
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.422
-3.422
-2.801
-4.517
-2.909
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-16,494
-5,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
0
-16,494
-5,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-94,442
-94,442
-91,309
-121,646
-332,635
Ausgegebene Stammaktien
413,142
413,142
0
926,716
2.984
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.418
3.418
2.837
4.602
2.940
Netto-Änderung bei Cash
-4,311
-4,311
35,725
68,823
26,028
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
142,496
142,496
106,771
37,948
11,92
Barbestand zum Ende des Zeitraums
138,185
138,185
142,496
106,771
37,948
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.422
-3.422
-2.801
-4.517
-2.909
Investitionsaufwand
-
-
-
-16,494
-5,5
Freier Cashflow
-3.422
-3.422
-2.801
-4.533
-2.914