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Börsenschluss: 11:01AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.365
-5.134
-5.324
-3.199
Abschreibung und Amortisierung
39,134
51,69
51,809
79,451
Aktienbasierte Vergütung
376,285
331,751
228,4
345,379
Änderung des Betriebskapitals
-214,989
1.018
39,043
-258,135
Forderungen
-7,807
-134,437
-31,295
21,217
Inventar
-41,971
-5,67
0,55
-133,788
Sonstiges Betriebskapital
-3.767
-2.801
-4.533
-2.914
Sonstige Posten (unbar)
2.010
1.269
738,888
24
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.767
-2.801
-4.517
-2.909
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-16,494
-5,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-16,494
-5,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-745,951
-91,309
-121,646
-332,635
Ausgegebene Stammaktien
958,142
0
926,716
2.984
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.927
2.837
4.602
2.940
Netto-Änderung bei Cash
159,653
35,725
68,823
26,028
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26,498
106,771
37,948
11,92
Barbestand zum Ende des Zeitraums
186,151
142,496
106,771
37,948
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.767
-2.801
-4.517
-2.909
Investitionsaufwand
-
-
-16,494
-5,5
Freier Cashflow
-3.767
-2.801
-4.533
-2.914
