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MDU Resources Group, Inc. (MDU)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
477.252
414.707
367.489
378.131
390.205
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12.968
-4.414
21.248
27.393
-1.801
-
Aktienbasierte Vergütung
6.827
6.309
8.982
12.857
13.096
-
Änderung des Betriebskapitals
149.196
20.276
-175.535
-113.658
73.146
-
Inventar
-8.520
-27.594
-15.555
138
-7.221
-
Verbindlichkeiten
-22.093
-76.679
172.664
25.511
15.955
-
Sonstiges Betriebskapital
7.078
-187.099
31.639
10.580
210.367
-
Sonstige Posten (unbar)
-229.106
-215.667
-9.686
-50.940
32.019
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
541.372
332.627
510.064
495.777
768.374
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-534.294
-519.726
-478.425
-485.197
-558.007
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-2.500
-105.979
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-4.138
-3.136
-1.814
-2.011
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
16.302
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.309
1.170
-11.780
-11.363
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-507.031
-540.791
-638.881
-885.878
-630.243
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.159.699
-1.253.899
-65.764
-124.758
-173.634
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
88.767
3.385
106.848
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-4.811
-7.549
-6.701
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-141.974
-161.316
-176.915
-171.354
-166.405
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.613
-5.561
-6.033
-5.044
-839
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-221
111.113
155.285
102.953
-145.043
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.893
-3.542
26.356
-5.386
-6.912
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.189
80.517
54.161
59.547
66.459
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89.296
76.975
80.517
54.161
59.547
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
541.372
332.627
510.064
495.777
768.374
-
Investitionsaufwand
-534.294
-519.726
-478.425
-485.197
-558.007
-
Freier Cashflow
7.078
-187.099
31.639
10.580
210.367
-