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MDU Resources Group, Inc. (MDU)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
477.252
414.707
367.489
378.131
390.205
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12.968
-4.414
21.248
27.393
-1.801
Aktienbasierte Vergütung
6.827
6.309
8.982
12.857
13.096
Änderung des Betriebskapitals
149.196
20.276
-175.535
-113.658
73.146
Inventar
-8.520
-27.594
-15.555
138
-7.221
Verbindlichkeiten
-22.093
-76.679
172.664
25.511
15.955
Sonstiges Betriebskapital
7.078
-187.099
31.639
10.580
210.367
Sonstige Posten (unbar)
-229.106
-215.667
-9.686
-50.940
32.019
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
541.372
332.627
510.064
495.777
768.374
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-534.294
-519.726
-478.425
-485.197
-558.007
Erwerbungen, netto
-
0
0
-2.500
-105.979
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-4.138
-3.136
-1.814
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
16.302
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.309
1.170
-11.780
-11.363
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-507.031
-540.791
-638.881
-885.878
-630.243
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.159.699
-1.253.899
-65.764
-124.758
-173.634
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
88.767
3.385
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-4.811
-7.549
-6.701
0
Ausgeschüttete Dividenden
-141.974
-161.316
-176.915
-171.354
-166.405
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.613
-5.561
-6.033
-5.044
-839
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-221
111.113
155.285
102.953
-145.043
Netto-Änderung bei Cash
-3.893
-3.542
26.356
-5.386
-6.912
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.189
80.517
54.161
59.547
66.459
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89.296
76.975
80.517
54.161
59.547
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
541.372
332.627
510.064
495.777
768.374
Investitionsaufwand
-534.294
-519.726
-478.425
-485.197
-558.007
Freier Cashflow
7.078
-187.099
31.639
10.580
210.367