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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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19,08-3,06 (-13,82%)
Ab 10:26AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
155.974
96.536
37.377
-363.975
-131.908
-
Abschreibung und Amortisierung
39.482
40.690
39.606
41.189
36.827
-
Änderung des Betriebskapitals
355.455
277.612
-237.651
371.316
353.677
-
Inventar
-
-
-
-
-143.030
6.318
Sonstiges Betriebskapital
600.873
478.417
-215.778
122.877
265.138
-
Sonstige Posten (unbar)
-27.073
-21.730
20.495
36.598
-22.550
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
610.495
485.886
-208.895
152.239
302.195
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.622
-7.469
-6.883
-29.362
-37.057
-
Erwerbungen, netto
-363.152
-229.821
-96.383
-76.573
-18.124
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
-2
50.615
318.944
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-339.134
-210.542
-56.846
-220.544
-6.218
-
Netto-Änderung bei Cash
489.512
521.286
-317.505
192.981
143.708
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
466.122
492.625
810.131
617.149
473.441
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
957.680
1.013.912
492.625
810.131
617.149
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
610.495
485.886
-208.895
152.239
302.195
-
Investitionsaufwand
-9.622
-7.469
-6.883
-29.362
-37.057
-
Freier Cashflow
600.873
478.417
-215.778
122.877
265.138
-