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Major Drilling Group International Inc. (MDI.TO)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
72.530
74.922
53.459
10.034
Abschreibung und Amortisierung
48.877
47.478
43.981
39.160
Aktienbasierte Vergütung
424
508
369
296
Änderung des Betriebskapitals
-13.151
-6.911
-11.601
-13.138
Inventar
-
-13.280
-6.493
5.153
Sonstiges Betriebskapital
39.616
54.496
44.934
3.145
Sonstige Posten (unbar)
-2.245
-832
1.629
1.168
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.535
113.186
94.873
34.448
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.919
-58.690
-49.939
-31.303
Erwerbungen, netto
-9.491
-8.789
-38.050
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-73.104
-63.978
-85.845
-29.378
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.583
-31.688
-1.726
-37.366
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-39.020
-29.608
38.254
-37.231
Netto-Änderung bei Cash
-5.231
23.172
48.901
-36.074
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
97.698
71.260
22.359
58.433
Barbestand zum Ende des Zeitraums
91.109
94.432
71.260
22.359
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.535
113.186
94.873
34.448
Investitionsaufwand
-65.919
-58.690
-49.939
-31.303
Freier Cashflow
39.616
54.496
44.934
3.145
