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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-176.600
-176.600
-345.398
-306.866
-266.944
Abschreibung und Amortisierung
32.125
32.125
29.182
24.455
24.532
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.574
-1.574
-562
-2.579
-364
Aktienbasierte Vergütung
456.907
456.907
381.454
251.069
149.313
Änderung des Betriebskapitals
-148.976
-148.976
-74.470
27.837
1.539
Forderungen
-41.639
-41.639
-91.450
-62.277
-47.633
Verbindlichkeiten
1.679
1.679
3.163
1.146
1.216
Sonstiges Betriebskapital
115.403
115.403
-20.214
-1.092
-54.446
Sonstige Posten (unbar)
3.393
3.393
3.375
4.005
49.120
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
121.477
121.477
-12.970
6.980
-42.673
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.074
-6.074
-7.244
-8.072
-11.773
Erwerbungen, netto
-15.000
-15.000
0
-4.469
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.235.907
-1.235.907
-1.451.064
-1.389.601
-990.883
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.445.000
1.445.000
1.425.000
550.000
740.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
188.019
188.019
-33.308
-852.142
-262.656
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.483
-5.483
-4.510
-33.166
-4.633
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
889.184
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-4.154
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.241
38.241
30.200
890.892
27.581
Netto-Änderung bei Cash
347.304
347.304
-18.081
44.198
-276.484
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
456.339
456.339
474.420
430.222
706.706
Barbestand zum Ende des Zeitraums
803.643
803.643
456.339
474.420
430.222
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
121.477
121.477
-12.970
6.980
-42.673
Investitionsaufwand
-6.074
-6.074
-7.244
-8.072
-11.773
Freier Cashflow
115.403
115.403
-20.214
-1.092
-54.446
