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(MDAV)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-662,946
Aktienbasierte Vergütung
258,777
Änderung des Betriebskapitals
-29,425
Forderungen
78,413
Inventar
-94,074
Sonstiges Betriebskapital
-398,127
Sonstige Posten (unbar)
258,777
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-341,769
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56,358
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67,148
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
347,5
Sonstige Finanzaktivitäten
75,01
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
422,51
Netto-Änderung bei Cash
13,593
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
413,476
Barbestand zum Ende des Zeitraums
427,069
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-341,769
Investitionsaufwand
-56,358
Freier Cashflow
-398,127
