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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-60.408
-60.408
66.335
130.964
-796.488
Abschreibung und Amortisierung
36.171
36.171
35.636
32.147
28.441
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.239
3.239
-22.771
-31.239
36.292
Aktienbasierte Vergütung
12.323
12.323
16.127
18.968
39.042
Änderung des Betriebskapitals
-11.628
-11.628
31.827
-23.367
52.728
Forderungen
26.276
26.276
-5.543
-72.731
37.937
Verbindlichkeiten
-
-
-
21.326
47.908
Sonstiges Betriebskapital
103.997
103.997
137.233
44.488
175.832
Sonstige Posten (unbar)
-1.928
-1.928
1.909
1.985
6.965
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
137.325
137.325
166.941
76.737
204.620
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.328
-33.328
-29.708
-32.249
-28.788
Erwerbungen, netto
-6.667
-6.667
-28.167
-29.930
-2.225
Erwerbungen von Investitionen
-31.893
-31.893
-17.346
-35.052
-61.845
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.905
22.905
16.889
16.496
33.432
Sonstige Investitionsaktivitäten
807
807
1.378
584
1.080
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-48.176
-48.176
-56.954
-53.073
815.511
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-489.118
-489.118
-1.885.171
-762.657
-528.661
Ausgegebene Stammaktien
4.912
4.912
5.396
6.853
7.009
Zurückgekaufte Stammaktien
-919
-919
-88.511
-4.719
-8.493
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.590
-10.590
732
407
-265
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.715
-25.715
-487.554
-760.116
-2.910
Netto-Änderung bei Cash
63.434
63.434
-377.567
-736.452
1.015.973
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.824
9.824
387.391
1.123.843
107.870
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73.258
73.258
9.824
387.391
1.123.843
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
137.325
137.325
166.941
76.737
204.620
Investitionsaufwand
-33.328
-33.328
-29.708
-32.249
-28.788
Freier Cashflow
103.997
103.997
137.233
44.488
175.832