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Börsenschluss: 05:56PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
707.500
680.600
682.000
755.300
747.400
-
Abschreibung und Amortisierung
197.300
199.300
200.600
186.300
165.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-5.400
21.800
36.000
-11.200
-
Aktienbasierte Vergütung
63.300
63.400
60.300
66.600
46.000
-
Änderung des Betriebskapitals
274.300
269.300
-255.700
-222.800
102.600
-
Forderungen
10.200
3.400
-45.800
-22.600
4.800
-
Inventar
222.900
225.000
-205.300
-153.700
-200.200
-
Verbindlichkeiten
1.100
-68.100
125.300
34.900
164.200
-
Sonstiges Betriebskapital
1.007.900
973.400
389.500
550.300
816.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
6.300
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.272.300
1.237.300
651.500
828.300
1.041.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-264.400
-263.900
-262.000
-278.000
-225.300
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-706.400
-803.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.400
6.800
10.400
2.700
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-260.800
-260.500
-146.400
-908.600
-1.025.600
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-278.600
-268.100
-772.000
-257.100
-257.700
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-32.500
-35.700
-38.800
-8.600
-47.300
-
Ausgeschüttete Dividenden
-426.600
-418.500
-396.700
-363.300
-330.100
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.500
-10.300
-19.400
-17.300
-14.100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.207.200
-1.184.200
-487.200
22.000
220.900
-
Netto-Änderung bei Cash
-178.800
-167.400
-17.700
-71.900
268.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
356.800
334.000
351.700
423.600
155.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
161.100
166.600
334.000
351.700
423.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.272.300
1.237.300
651.500
828.300
1.041.300
-
Investitionsaufwand
-264.400
-263.900
-262.000
-278.000
-225.300
-
Freier Cashflow
1.007.900
973.400
389.500
550.300
816.000
-
