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The Marcus Corporation (MCS)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.972
-11.972
-43.293
-124.843
42.017
Abschreibung und Amortisierung
67.073
67.073
72.127
75.052
72.277
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.033
7.033
-15.843
-38.836
9.111
Aktienbasierte Vergütung
8.170
8.170
9.316
4.385
3.523
Änderung des Betriebskapitals
23.228
23.228
16.351
-16.167
8.479
Forderungen
6.838
6.838
-22.055
23.106
-
Verbindlichkeiten
-3.262
-3.262
21.501
-32.131
9.733
Sonstiges Betriebskapital
56.366
56.366
29.169
-89.917
77.393
Sonstige Posten (unbar)
2.361
2.361
4.898
6.519
1.466
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
93.209
93.209
46.251
-68.554
141.479
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.843
-36.843
-17.082
-21.363
-64.086
Erwerbungen, netto
0
0
-2.427
-28
-30.081
Erwerbungen von Investitionen
-263
-263
-3.080
-801
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
141
141
377
5.184
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
668
668
10.950
450
199
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-346
-346
10.883
-12.073
-93.946
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-185.909
-185.909
-232.337
-316.909
-360.164
Ausgeschüttete Dividenden
-3.080
-3.080
0
-5.145
-19.311
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.081
-2.081
-208
-24.468
-185
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-92.411
-92.411
-47.168
69.097
-43.842
Netto-Änderung bei Cash
452
452
9.966
-11.530
3.691
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.054
24.054
14.088
25.618
21.927
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.506
24.506
24.054
14.088
25.618
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
93.209
93.209
46.251
-68.554
141.479
Investitionsaufwand
-36.843
-36.843
-17.082
-21.363
-64.086
Freier Cashflow
56.366
56.366
29.169
-89.917
77.393