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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-757,529
-921,667
-5.930
-326,994
636,157
-
Abschreibung und Amortisierung
26,862
27,815
33,314
26,833
13,011
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-324,404
-757,582
-60,118
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
128,573
650,025
0,223
-
Änderung des Betriebskapitals
-49,996
-48,854
-11,474
194,936
-70,059
-
Sonstiges Betriebskapital
-881,438
-895,46
-3.140
-3.885
-1.334
-
Sonstige Posten (unbar)
1,425
1,772
3,154
4,429
2,673
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-531,056
-584,499
-831,595
-468,865
-623,237
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-350,382
-310,961
-2.308
-3.416
-710,924
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-160
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
168,33
158,87
133,925
134,855
803,092
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
23,9
-23,7
12,15
3,4
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-150,081
-151,397
-2.125
-3.245
67,96
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15,514
-15,32
-15,06
-15,06
-8,639
-
Ausgegebene Stammaktien
-
556,638
0
4.964
1.335
-
Sonstige Finanzaktivitäten
5,285
14,54
1.664
-1.370
-318,763
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
546,409
555,858
2.361
4.229
1.008
-
Netto-Änderung bei Cash
-134,728
-180,038
-595,998
515,746
452,743
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
242,634
489,132
1.085
569,384
116,641
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
107,906
309,094
489,132
1.085
569,384
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-531,056
-584,499
-831,595
-468,865
-623,237
-
Investitionsaufwand
-350,382
-310,961
-2.308
-3.416
-710,924
-
Freier Cashflow
-881,438
-895,46
-3.140
-3.885
-1.334
-
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