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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.683.000
-
1.374.000
2.214.000
1.778.000
Abschreibung und Amortisierung
385.000
-
331.000
257.000
220.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.000
-
48.000
-218.000
-44.000
Aktienbasierte Vergütung
199.000
-
169.000
175.000
154.000
Änderung des Betriebskapitals
9.000
-
-452.000
-413.000
38.000
Forderungen
-155.000
-
9.000
-270.000
31.000
Sonstiges Betriebskapital
2.042.000
-
1.191.000
1.866.000
2.043.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.000
-
-36.000
-68.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.318.000
-
1.474.000
2.005.000
2.146.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-276.000
-
-283.000
-139.000
-103.000
Erwerbungen, netto
-22.000
-
-171.000
-2.445.000
-897.000
Erwerbungen von Investitionen
-148.000
-
-246.000
-219.000
-183.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
153.000
-
436.000
182.000
106.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-280.000
-
-262.000
-2.619.000
-1.077.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-626.000
-500.000
-1.592.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-490.000
-983.000
-750.000
-503.000
Ausgeschüttete Dividenden
-578.000
-
-515.000
-463.000
-420.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-11.000
-36.000
-63.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.676.000
-
-1.208.000
-122.000
-351.000
Netto-Änderung bei Cash
357.000
-
-42.000
-786.000
765.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.119.000
-
1.811.000
2.597.000
1.832.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.481.000
-
1.769.000
1.811.000
2.597.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.318.000
-
1.474.000
2.005.000
2.146.000
Investitionsaufwand
-276.000
-
-283.000
-139.000
-103.000
Freier Cashflow
2.042.000
-
1.191.000
1.866.000
2.043.000
