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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.607.000
1.374.000
2.214.000
1.778.000
Abschreibung und Amortisierung
373.000
331.000
257.000
220.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-38.000
48.000
-218.000
-44.000
Aktienbasierte Vergütung
193.000
169.000
175.000
154.000
Änderung des Betriebskapitals
-38.000
-427.000
-400.000
38.000
Forderungen
-
34.000
-257.000
31.000
Sonstiges Betriebskapital
1.880.000
1.191.000
1.866.000
2.043.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-36.000
-68.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.151.000
1.474.000
2.005.000
2.146.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-271.000
-283.000
-139.000
-103.000
Erwerbungen, netto
-3.000
-97.000
-2.179.000
-897.000
Erwerbungen von Investitionen
-148.000
-320.000
-485.000
-183.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
175.000
438.000
184.000
106.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-247.000
-262.000
-2.619.000
-1.077.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-500.000
-626.000
-500.000
-1.592.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-490.000
-983.000
-750.000
-503.000
Ausgeschüttete Dividenden
-564.000
-515.000
-463.000
-420.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.000
-11.000
-36.000
-63.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.584.000
-1.208.000
-122.000
-351.000
Netto-Änderung bei Cash
361.000
-42.000
-786.000
765.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.769.000
1.811.000
2.597.000
1.832.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.130.000
1.769.000
1.811.000
2.597.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.151.000
1.474.000
2.005.000
2.146.000
Investitionsaufwand
-271.000
-283.000
-139.000
-103.000
Freier Cashflow
1.880.000
1.191.000
1.866.000
2.043.000
