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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.998.000
3.560.000
1.114.000
-4.539.000
Abschreibung und Amortisierung
636.000
608.000
760.000
887.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-627.000
-20.000
34.000
-908.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.203.000
384.000
-124.000
7.675.000
Inventar
-1.453.000
-1.259.000
-1.169.000
-2.276.000
Sonstiges Betriebskapital
2.892.000
4.601.000
3.899.000
3.901.000
Sonstige Posten (unbar)
707.000
604.000
925.000
995.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.492.000
5.159.000
4.434.000
4.542.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-600.000
-558.000
-535.000
-641.000
Erwerbungen, netto
-17.000
-867.000
-6.000
-35.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-172.000
-194.000
-126.000
-139.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-739.000
-542.000
-89.000
-415.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.308.000
-9.724.000
-12.840.000
-7.363.000
Ausgegebene Stammaktien
95.000
163.000
220.000
92.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.485.000
-3.638.000
-3.516.000
-742.000
Ausgeschüttete Dividenden
-308.000
-292.000
-277.000
-276.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-167.000
-324.000
-1.598.000
-227.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.564.000
-4.368.000
-6.321.000
-1.693.000
Netto-Änderung bei Cash
-795.000
744.000
-2.461.000
2.373.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.774.000
3.935.000
6.396.000
4.023.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.963.000
4.678.000
3.532.000
6.278.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.492.000
5.159.000
4.434.000
4.542.000
Investitionsaufwand
-600.000
-558.000
-535.000
-641.000
Freier Cashflow
2.892.000
4.601.000
3.899.000
3.901.000
