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Börsenschluss: 09:34AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.532
Abschreibung und Amortisierung
-213
Änderung des Betriebskapitals
940
Forderungen
415
Verbindlichkeiten
20
Sonstiges Betriebskapital
-183
Sonstige Posten (unbar)
426
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-174
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9
Sonstige Investitionsaktivitäten
-60
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-148
Sonstige Finanzaktivitäten
142
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
142
Netto-Änderung bei Cash
-101
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-174
Investitionsaufwand
-9
Freier Cashflow
-183
