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Börsenschluss: 02:46PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.638.304
2.638.304
-5.231.911
-3.846.616
-5.201.531
Abschreibung und Amortisierung
1.886.103
1.886.103
2.033.607
2.157.474
2.467.666
Aktienbasierte Vergütung
47.927
47.927
46.346
51.642
68.583
Änderung des Betriebskapitals
1.655.116
1.655.116
-661.586
-447.820
-1.447.631
Inventar
-28.132
-28.132
4.392
-4.566
4.082
Sonstiges Betriebskapital
7.913.215
7.913.215
-2.405.378
-977.322
-3.808.686
Sonstige Posten (unbar)
1.822.265
1.822.265
1.571.743
1.357.741
1.088.279
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.267.865
8.267.865
-2.113.878
-449.607
-2.969.889
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-354.650
-354.650
-291.500
-527.715
-838.797
Sonstige Investitionsaktivitäten
229.995
229.995
-1.029.443
9.142
6.763
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-124.645
-124.645
-1.320.931
-518.489
-831.958
Netto-Änderung bei Cash
-2.472.958
-2.472.958
3.602.321
474.465
-639.292
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.706.591
6.706.591
3.112.020
2.635.511
3.270.296
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.231.986
4.231.986
6.706.591
3.112.020
2.635.511
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.267.865
8.267.865
-2.113.878
-449.607
-2.969.889
Investitionsaufwand
-354.650
-354.650
-291.500
-527.715
-838.797
Freier Cashflow
7.913.215
7.913.215
-2.405.378
-977.322
-3.808.686
