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Börsenschluss: 04:00PM EDT
259,08 -0,15 (-0,06%)
Vorbörslich: 09:03AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.081.100
7.545.200
4.730.500
6.025.400
5.924.300
Abschreibung und Amortisierung
-
1.868.100
1.751.400
1.617.900
1.482.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-428.300
6.400
149.700
102.600
Aktienbasierte Vergütung
-
139.200
92.400
109.600
125.100
Änderung des Betriebskapitals
-
454.200
-212.100
298.500
-472.700
Forderungen
-
309.900
-6.800
27.000
-479.400
Inventar
-
-62.200
-68.600
128.800
-1.900
Verbindlichkeiten
-
225.000
-137.500
-26.800
129.400
Sonstiges Betriebskapital
-
7.101.500
4.624.400
5.728.400
4.225.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-339.100
-75.200
49.200
114.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
9.141.500
6.265.200
8.122.100
6.966.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.040.000
-1.640.800
-2.393.700
-2.741.700
Erwerbungen, netto
-
-374.200
-66.100
-540.900
-101.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-53.900
57.400
-628.500
-302.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.165.700
-1.545.800
-3.071.100
-2.455.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.240.000
-2.411.700
-2.061.900
-1.759.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-845.500
-907.800
-4.976.200
-5.207.700
Ausgeschüttete Dividenden
-
-3.918.600
-3.752.900
-3.581.900
-3.255.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-46.700
-122.000
-23.500
-20.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-5.595.600
-2.249.000
-4.994.800
-5.949.600
Netto-Änderung bei Cash
-
1.260.100
2.550.600
32.500
-1.597.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
3.449.100
898.500
866.000
2.463.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
4.709.200
3.449.100
898.500
866.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
9.141.500
6.265.200
8.122.100
6.966.700
Investitionsaufwand
-
-2.040.000
-1.640.800
-2.393.700
-2.741.700
Freier Cashflow
-
7.101.500
4.624.400
5.728.400
4.225.000