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The Middleby Corporation (MBY.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 08:16AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
388.361
400.882
436.569
488.492
207.294
Abschreibung und Amortisierung
130.067
132.604
138.061
125.243
110.532
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.681
-2.405
-6.642
6.863
16.421
Aktienbasierte Vergütung
52.637
51.047
58.368
42.330
19.613
Änderung des Betriebskapitals
52.387
-23.910
-238.996
-183.819
174.923
Forderungen
49.317
-4.624
-28.392
-93.988
90.399
Inventar
175.728
157.868
-196.313
-198.264
66.690
Verbindlichkeiten
-50.122
-49.369
-47.742
61.336
-3.015
Sonstiges Betriebskapital
603.992
541.806
263.030
371.848
482.884
Sonstige Posten (unbar)
-4.698
1.529
-12.127
-9.881
7.971
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
677.689
628.790
332.552
423.399
524.785
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.697
-86.984
-69.522
-51.551
-41.901
Erwerbungen, netto
-61.684
-68.758
-278.797
-963.600
-79.003
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-135.381
-155.742
-348.319
-1.008.861
-106.757
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-769.129
-948.496
-1.555.250
-1.135.058
-3.345.770
Zurückgekaufte Stammaktien
-23.912
-74.565
-264.777
-29.265
-85.872
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.916
-7.912
-17.872
-69.959
-119.369
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-356.120
-390.939
7.631
502.789
-252.468
Netto-Änderung bei Cash
184.494
85.495
-18.361
-87.741
173.603
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
156.524
162.001
180.362
268.103
94.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
342.712
247.496
162.001
180.362
268.103
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
677.689
628.790
332.552
423.399
524.785
Investitionsaufwand
-73.697
-86.984
-69.522
-51.551
-41.901
Freier Cashflow
603.992
541.806
263.030
371.848
482.884
