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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.715
-39,483
1.789
3.233
-6.228
Abschreibung und Amortisierung
1.298
1.157
1.036
822,04
690,087
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
1.568
Aktienbasierte Vergütung
758,593
735,318
649,693
377,828
158,836
Änderung des Betriebskapitals
-2.117
-219,84
-340,092
-3.218
461,436
Forderungen
-968,383
-1.062
1.117
-2.298
-167,539
Inventar
-57,345
-467,111
-877,411
-114,845
187,528
Sonstiges Betriebskapital
37,479
-2.111
1.440
804,197
-805,342
Sonstige Posten (unbar)
382,035
350,86
330,509
891,953
278,91
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
958,258
-1.095
3.465
2.107
8,566
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-920,779
-1.016
-2.026
-1.303
-813,908
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
680,202
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-920,779
-1.016
-2.026
-622,337
-813,908
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-294,47
-301,322
-2.454
-546,706
-690,412
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
6.132
2.151
Zurückgekaufte Stammaktien
-807,143
-1.115
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
320,054
229,205
2.062
8.409
802,432
Netto-Änderung bei Cash
357,533
-1.882
3.502
9.894
-2,91
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.425
13.488
9.986
92,661
95,571
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.783
11.606
13.488
9.986
92,661
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
958,258
-1.095
3.465
2.107
8,566
Investitionsaufwand
-920,779
-1.016
-2.026
-1.303
-813,908
Freier Cashflow
37,479
-2.111
1.440
804,197
-805,342
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