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Börsenschluss: 02:54PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
96.551
78.864
92.154
114.987
78.725
Abschreibung und Amortisierung
5.332
13.117
5.370
5.353
5.925
Änderung des Betriebskapitals
5.107
-27.070
-5.514
14.868
-11.163
Inventar
-289,953
207,949
-275,428
-91,461
259,661
Sonstiges Betriebskapital
105.724
5.301
80.707
134.898
72.248
Sonstige Posten (unbar)
-1.244
-3.057
-2.245
20,292
263,66
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
111.269
67.865
91.908
136.666
74.165
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.545
-62.564
-11.201
-1.768
-1.917
Erwerbungen, netto
-29.268
-29.268
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-4.995
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
0
5.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.785
-86.837
-8.051
3.641
5.242
Netto-Änderung bei Cash
-3.553
-68.626
-27.340
64.784
21.924
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
73.115
86.787
114.127
49.343
27.418
Barbestand zum Ende des Zeitraums
69.562
18.161
86.787
114.127
49.343
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
111.269
67.865
91.908
136.666
74.165
Investitionsaufwand
-5.545
-62.564
-11.201
-1.768
-1.917
Freier Cashflow
105.724
5.301
80.707
134.898
72.248