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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.483
-11.316
-31.796
-4.828
Abschreibung und Amortisierung
41,359
73,036
20,053
186,138
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
225,523
0
3.931
1.382
Änderung des Betriebskapitals
-599,538
-1.974
834,616
200,217
Forderungen
53,805
-1.771
114,211
8,292
Inventar
-
-
-
0,1
Verbindlichkeiten
64,249
-678,665
-1.030
290,928
Sonstiges Betriebskapital
-73,073
-4.415
-1.698
-1.086
Sonstige Posten (unbar)
4,096
-1,875
10,146
251,688
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-44,461
-4.368
-1.692
-1.086
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,423
-47,234
-5,94
-195,975
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-9,185
-207,091
-195,975
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19,352
-56,419
48,422
-195,975
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8,351
0
-28,064
-136,792
Ausgegebene Stammaktien
0
0
7.997
751,027
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
282,355
-17,521
-862,752
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
374,124
-17,521
7.106
1.096
Netto-Änderung bei Cash
310,311
-4.442
5.462
-186,561
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
929,065
4.529
417,982
693,705
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.239
985,341
4.529
417,982
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-44,461
-4.368
-1.692
-1.086
Investitionsaufwand
-6,423
-47,234
-5,94
-195,975
Freier Cashflow
-73,073
-4.415
-1.698
-1.086
