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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-487.000
-487.000
-203.000
-445.000
-578.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
12.000
Änderung des Betriebskapitals
116.000
116.000
-294.000
942.000
237.000
Forderungen
-32.000
-32.000
152.000
412.000
45.000
Sonstiges Betriebskapital
-195.000
-195.000
-418.000
510.000
-390.000
Sonstige Posten (unbar)
26.000
26.000
22.000
33.000
53.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-195.000
-195.000
-418.000
511.000
-390.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1.000
-
Erwerbungen, netto
-2.000
-2.000
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-667.000
-667.000
-1.167.000
-1.534.000
-1.328.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.436.000
1.436.000
1.770.000
1.397.000
3.050.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
31.000
-
127.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
767.000
767.000
623.000
-61.000
1.738.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-157.000
-157.000
-238.000
-456.000
-1.029.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-38.000
-38.000
-3.000
-1.000
-200.000
Ausgeschüttete Dividenden
-409.000
-409.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-5.000
-46.000
-
-36.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-547.000
-547.000
-285.000
-457.000
-1.265.000
Netto-Änderung bei Cash
30.000
30.000
-82.000
-7.000
84.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78.000
78.000
160.000
167.000
83.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
108.000
108.000
78.000
160.000
167.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-195.000
-195.000
-418.000
511.000
-390.000
Investitionsaufwand
-
-
-
-1.000
-
Freier Cashflow
-195.000
-195.000
-418.000
510.000
-390.000