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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.853
3.861
115.096
51.028
-63.060
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.374
1.142
32.154
22.106
-9.742
-
Aktienbasierte Vergütung
1.572
3.317
4.850
4.127
446
-
Änderung des Betriebskapitals
-7.381
-21.612
24.392
-32.162
351
-
Forderungen
1.121
-14.557
16.796
-17.739
1.832
-
Inventar
5.223
-840
-12.533
-18.275
13.113
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
2.490
Sonstiges Betriebskapital
41.057
39.959
169.366
60.423
-17.407
-
Sonstige Posten (unbar)
14.250
18.773
26.624
30.353
27.985
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
103.624
94.723
208.369
94.499
-3.442
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-62.567
-54.764
-39.003
-34.076
-13.965
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
2.106
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-59.914
-53.329
-39.003
-34.076
-13.965
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-42.737
-42.965
-277.969
-214.194
-14.122
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
15.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-1.031
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-10.615
-2.732
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-51.974
-54.232
-158.324
-38.433
-2.159
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.512
-12.058
11.246
22.026
-19.570
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.619
42.811
31.565
9.539
29.109
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.355
30.753
42.811
31.565
9.539
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
103.624
94.723
208.369
94.499
-3.442
-
Investitionsaufwand
-62.567
-54.764
-39.003
-34.076
-13.965
-
Freier Cashflow
41.057
39.959
169.366
60.423
-17.407
-
