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Börsenschluss: 10:15AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.861
3.861
115.096
51.028
-63.060
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.142
1.142
32.154
22.106
-9.742
Aktienbasierte Vergütung
3.317
3.317
4.850
4.127
446
Änderung des Betriebskapitals
-21.612
-21.612
24.392
-32.162
351
Forderungen
-14.557
-14.557
16.796
-17.739
1.832
Inventar
-840
-840
-12.533
-18.275
13.113
Sonstiges Betriebskapital
39.959
39.959
169.366
60.423
-17.407
Sonstige Posten (unbar)
18.773
18.773
26.624
30.353
27.985
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
94.723
94.723
208.369
94.499
-3.442
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54.764
-54.764
-39.003
-34.076
-13.965
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.329
-53.329
-39.003
-34.076
-13.965
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-42.965
-42.965
-277.969
-214.194
-14.122
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-10.615
-2.732
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-54.232
-54.232
-158.324
-38.433
-2.159
Netto-Änderung bei Cash
-12.058
-12.058
11.246
22.026
-19.570
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.811
42.811
31.565
9.539
29.109
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.753
30.753
42.811
31.565
9.539
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
94.723
94.723
208.369
94.499
-3.442
Investitionsaufwand
-54.764
-54.764
-39.003
-34.076
-13.965
Freier Cashflow
39.959
39.959
169.366
60.423
-17.407