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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-31.267
-40.420
-57.666
-5.275
14.800
-
Abschreibung und Amortisierung
7.115
7.270
6.147
3.353
3.490
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6
0
102.656
919
-545
-
Aktienbasierte Vergütung
47.614
53.321
58.472
45.713
24.745
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.596
13.290
13.969
-15.719
8.993
-
Forderungen
-14.542
6.220
17.335
20.058
-40.809
-
Verbindlichkeiten
7.273
2.287
-7.796
-36.476
57.793
-
Sonstiges Betriebskapital
9.276
20.158
28.176
27.971
51.114
-
Sonstige Posten (unbar)
1.515
1.494
-89.254
2.687
1.641
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.353
20.231
28.274
28.621
51.410
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77
-73
-98
-650
-296
-
Erwerbungen, netto
-
0
-49.677
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-10.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-77
-73
-49.775
-650
-10.296
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.500
-9.500
-29.500
-186.375
-131.148
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
124.179
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-5.008
0
-85.773
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-2.134
-338
-131.417
-95.640
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.834
-7.929
-5.013
-4.586
-20.929
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-14.334
-17.429
-14.521
-961
-27.588
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.058
2.729
-36.022
27.010
13.526
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.529
14.542
50.564
23.554
10.028
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.471
17.271
14.542
50.564
23.554
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.353
20.231
28.274
28.621
51.410
-
Investitionsaufwand
-77
-73
-98
-650
-296
-
Freier Cashflow
9.276
20.158
28.176
27.971
51.114
-