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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
292.542
214.352
393.913
902.987
123.579
Abschreibung und Amortisierung
176.485
177.344
182.179
184.313
193.451
Abgegrenzte Ertragsteuern
181.082
176.385
69.510
-484.145
-5.300
Aktienbasierte Vergütung
84.320
83.334
69.072
60.081
60.168
Änderung des Betriebskapitals
340.487
121.700
-404.096
-333.255
-129.633
Forderungen
7.746
-198.322
197.902
-85.603
-92.280
Inventar
220.753
261.309
-203.522
-330.899
-42.193
Verbindlichkeiten
-
-
-
207.143
17.403
Sonstiges Betriebskapital
963.886
709.491
256.339
334.110
166.903
Sonstige Posten (unbar)
868
51.837
56.037
47.369
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.111.666
869.791
442.842
485.463
285.696
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-147.780
-160.300
-186.503
-151.353
-118.793
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-22.883
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.105
2.934
42.798
44.671
9.572
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-128.341
-142.418
-144.225
-105.097
-132.104
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-250.000
-1.576.966
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-269.029
-203.016
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-64.653
-50.293
-38.389
-22.152
-6.875
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-304.686
-226.567
-260.639
-402.074
-5.842
Netto-Änderung bei Cash
668.506
500.128
29.873
-30.819
132.153
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
461.717
761.235
731.362
762.181
630.028
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.140.356
1.261.363
761.235
731.362
762.181
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.111.666
869.791
442.842
485.463
285.696
Investitionsaufwand
-147.780
-160.300
-186.503
-151.353
-118.793
Freier Cashflow
963.886
709.491
256.339
334.110
166.903