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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
81.500
81.500
143.500
229.600
240.300
Abschreibung und Amortisierung
98.300
98.300
136.100
35.600
29.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-35.600
-35.600
-39.300
-15.100
-5.000
Aktienbasierte Vergütung
7.000
7.000
47.700
44.700
42.200
Änderung des Betriebskapitals
-70.900
-70.900
-261.800
-31.500
-96.400
Forderungen
90.200
90.200
-138.500
-60.800
-2.200
Inventar
-69.200
-69.200
-155.900
13.500
-94.400
Verbindlichkeiten
-19.600
-19.600
60.500
11.000
7.600
Sonstiges Betriebskapital
6.400
6.400
-26.900
229.700
131.200
Sonstige Posten (unbar)
1.900
1.900
1.400
-
82
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
94.100
94.100
29.400
264.600
211.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-87.700
-87.700
-56.300
-34.900
-79.900
Erwerbungen, netto
-
-
-999.700
0
-116.100
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
120.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-1.000
-1.700
-2.600
-6.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81.200
-81.200
-1.057.700
-37.500
-82.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-240.200
-240.200
-135.400
0
0
Ausgegebene Stammaktien
7.000
7.000
8.100
23.200
58.400
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-401.500
-128.900
-110.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.900
-12.900
-34.700
-16.700
-2.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-57.100
-57.100
520.400
-122.400
-54.300
Netto-Änderung bei Cash
-41.400
-41.400
-538.800
103.400
76.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
209.600
209.600
748.400
645.000
568.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
168.200
168.200
209.600
748.400
645.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
94.100
94.100
29.400
264.600
211.100
Investitionsaufwand
-87.700
-87.700
-56.300
-34.900
-79.900
Freier Cashflow
6.400
6.400
-26.900
229.700
131.200
