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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
918.000
908.000
844.000
410.000
1.224.000
Abschreibung und Amortisierung
-
149.000
145.000
151.000
133.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-3.000
2.000
-53.000
22.000
Aktienbasierte Vergütung
-
31.000
49.000
61.000
45.000
Änderung des Betriebskapitals
85.000
241.000
-283.000
-224.000
102.000
Inventar
144.000
233.000
-43.000
-350.000
-89.000
Sonstiges Betriebskapital
1.073.000
1.170.000
616.000
802.000
839.000
Sonstige Posten (unbar)
-
26.000
-7.000
13.000
17.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.286.000
1.413.000
840.000
930.000
953.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-213.000
-243.000
-224.000
-128.000
-114.000
Erwerbungen, netto
-
-136.000
0
-57.000
-227.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.000
1.000
171.000
3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.000
-6.000
-7.000
-3.000
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-357.000
-383.000
-230.000
-12.000
531.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-280.000
-282.000
-310.000
-1.329.000
-402.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-445.000
-353.000
-914.000
-1.026.000
-727.000
Ausgeschüttete Dividenden
-256.000
-257.000
-258.000
-211.000
-145.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-105.000
-77.000
-85.000
-218.000
-53.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.067.000
-855.000
-1.066.000
-1.298.000
-886.000
Netto-Änderung bei Cash
-142.000
182.000
-474.000
-400.000
629.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
510.000
452.000
926.000
1.326.000
697.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
374.000
634.000
452.000
926.000
1.326.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.286.000
1.413.000
840.000
930.000
953.000
Investitionsaufwand
-213.000
-243.000
-224.000
-128.000
-114.000
Freier Cashflow
1.073.000
1.170.000
616.000
802.000
839.000