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ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.134
26.550
35.071
-2.413
Abschreibung und Amortisierung
-
19.875
18.000
16.128
Änderung des Betriebskapitals
-
-44.821
57.523
1.844
Inventar
6.543
-10.061
-64.237
36.003
Sonstiges Betriebskapital
-
-20.830
110.077
17.119
Sonstige Posten (unbar)
-
8.074
8.542
4.547
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-8.021
121.675
30.783
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.567
-12.809
-11.598
-13.664
Erwerbungen, netto
-2.000
-4.047
-4.640
-615
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-16.721
-13.918
-13.900
Netto-Änderung bei Cash
-
-58.330
-1.497
58.998
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
249.994
251.491
192.493
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
191.664
249.994
251.491
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-8.021
121.675
30.783
Investitionsaufwand
-26.567
-12.809
-11.598
-13.664
Freier Cashflow
-
-20.830
110.077
17.119
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