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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.147
-29.147
-55.483
27.472
-13.685
Abschreibung und Amortisierung
285
285
166
191
308
Aktienbasierte Vergütung
157
157
1.697
4.060
797
Änderung des Betriebskapitals
5.487
5.487
3.554
-8.958
-4.637
Forderungen
-319
-319
3.650
-5.733
-2.849
Inventar
-260
-260
1.033
-473
-874
Verbindlichkeiten
4.575
4.575
1.745
967
-920
Sonstiges Betriebskapital
-10.506
-10.506
-18.127
-20.397
-18.337
Sonstige Posten (unbar)
9.754
9.754
4.212
954
-3.313
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.455
-10.455
-16.616
-20.174
-18.047
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51
-51
-1.511
-223
-290
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
6.332
2.322
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-51
-51
4.821
2.099
-290
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33
-33
-6.217
-6.500
-13.781
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
5.692
32.135
Sonstige Finanzaktivitäten
32
32
1.174
-
-860
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.599
10.599
-2.340
31.408
18.919
Netto-Änderung bei Cash
93
93
-14.135
13.333
582
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52
52
14.187
854
272
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145
145
52
14.187
854
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.455
-10.455
-16.616
-20.174
-18.047
Investitionsaufwand
-51
-51
-1.511
-223
-290
Freier Cashflow
-10.506
-10.506
-18.127
-20.397
-18.337