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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
471.412.000
543.001.000
424.320.000
223.256.000
-197.450.000
Abschreibung und Amortisierung
177.666.000
156.539.000
143.039.000
144.417.000
166.922.000
Änderung des Betriebskapitals
-71.892.000
-1.060.000
-303.573.000
34.420.000
75.119.000
Inventar
101.016.000
127.644.000
-341.487.000
-116.365.000
32.103.000
Sonstiges Betriebskapital
289.098.000
502.074.000
210.114.000
272.979.000
217.103.000
Sonstige Posten (unbar)
-24.949.000
-10.742.000
36.555.000
-10.115.000
-113.805.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
442.469.000
606.334.000
311.919.000
397.069.000
326.981.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-153.371.000
-104.260.000
-101.805.000
-124.090.000
-109.878.000
Erwerbungen, netto
-271.444.000
-108.763.000
-65.784.000
-88.878.000
-214.627.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
28.000
108.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
23.664.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-334.425.000
156.805.000
-79.660.000
-116.256.000
-209.790.000
Netto-Änderung bei Cash
-102.663.000
30.190.000
-168.035.000
224.232.000
13.235.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
608.917.000
578.636.000
745.858.000
522.523.000
509.288.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
506.254.000
608.917.000
578.636.000
745.858.000
522.523.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
442.469.000
606.334.000
311.919.000
397.069.000
326.981.000
Investitionsaufwand
-153.371.000
-104.260.000
-101.805.000
-124.090.000
-109.878.000
Freier Cashflow
289.098.000
502.074.000
210.114.000
272.979.000
217.103.000