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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.083.000
3.083.000
2.358.000
1.099.000
-267.000
Abschreibung und Amortisierung
277.000
277.000
282.000
295.000
478.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-612.000
-612.000
280.000
-281.000
-478.000
Aktienbasierte Vergütung
205.000
205.000
192.000
182.000
201.000
Änderung des Betriebskapitals
69.000
69.000
-542.000
110.000
-28.000
Sonstiges Betriebskapital
2.718.000
2.718.000
2.031.000
994.000
1.504.000
Sonstige Posten (unbar)
148.000
148.000
-207.000
-392.000
1.730.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.170.000
3.170.000
2.363.000
1.177.000
1.639.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-452.000
-452.000
-332.000
-183.000
-135.000
Erwerbungen, netto
-101.000
-101.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.000
17.000
34.000
-16.000
-90.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-465.000
-465.000
-297.000
-187.000
35.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-684.000
-684.000
-804.000
-2.174.000
-1.887.000
Ausgegebene Stammaktien
29.000
29.000
0
2.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.953.000
-3.953.000
-2.566.000
0
-150.000
Ausgeschüttete Dividenden
-587.000
-587.000
-321.000
0
-156.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-133.000
-133.000
-72.000
-234.000
-111.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.864.000
-2.864.000
-2.962.000
-463.000
-1.033.000
Netto-Änderung bei Cash
-159.000
-159.000
-896.000
527.000
641.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
525.000
525.000
1.421.000
894.000
253.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
366.000
366.000
525.000
1.421.000
894.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.170.000
3.170.000
2.363.000
1.177.000
1.639.000
Investitionsaufwand
-452.000
-452.000
-332.000
-183.000
-135.000
Freier Cashflow
2.718.000
2.718.000
2.031.000
994.000
1.504.000