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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
143.391
143.391
54.725
86.757
39.583
Abschreibung und Amortisierung
60.735
60.735
54.911
53.791
50.741
Änderung des Betriebskapitals
-257.215
-257.215
-220.624
-20.449
134.263
Inventar
-167.664
-167.664
-166.273
-65.371
126.778
Sonstiges Betriebskapital
-157.662
-157.662
-197.998
78.131
175.068
Sonstige Posten (unbar)
-536
-536
-87
-448
437
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-52.626
-52.626
-104.466
129.986
221.552
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-105.036
-105.036
-93.532
-51.855
-46.484
Erwerbungen, netto
-2.706
-2.706
-3.274
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
386
386
-862
-716
-3.791
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.905
-94.905
-95.994
-41.621
-50.275
Netto-Änderung bei Cash
-27.224
-27.224
-177.499
68.594
125.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.996
15.996
192.712
119.818
-4.997
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-10.810
-10.810
15.996
192.712
119.818
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-52.626
-52.626
-104.466
129.986
221.552
Investitionsaufwand
-105.036
-105.036
-93.532
-51.855
-46.484
Freier Cashflow
-157.662
-157.662
-197.998
78.131
175.068