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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-268.000
-432.000
712.000
Abschreibung und Amortisierung
1.498.000
1.371.000
1.160.000
Änderung des Betriebskapitals
447.000
-86.000
-913.000
Inventar
3.000
78.000
-118.000
Sonstiges Betriebskapital
720.000
46.000
-221.000
Sonstige Posten (unbar)
8.000
13.000
22.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.228.000
570.000
515.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-508.000
-524.000
-736.000
Erwerbungen, netto
-
0
-124.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.000
-7.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
101.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.000
13.000
8.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-498.000
-510.000
1.248.000
Netto-Änderung bei Cash
-182.000
-533.000
24.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.050.000
1.173.000
1.150.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
845.000
641.000
1.173.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.228.000
570.000
515.000
Investitionsaufwand
-508.000
-524.000
-736.000
Freier Cashflow
720.000
46.000
-221.000
