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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
50.700
88.800
373.800
382.400
23.800
Abschreibung und Amortisierung
89.200
88.600
84.600
73.400
76.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.300
-20.600
4.800
-1.300
-10.400
Aktienbasierte Vergütung
31.100
28.700
37.600
36.800
24.200
Änderung des Betriebskapitals
133.400
98.700
-139.700
135.600
703.600
Forderungen
277.700
391.800
28.800
-640.900
586.900
Sonstiges Betriebskapital
262.800
270.000
347.700
580.600
885.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
339.600
348.200
423.300
644.800
936.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-76.800
-78.200
-75.600
-64.200
-50.700
Erwerbungen, netto
-
0
-16.400
-924.400
-700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-70.600
-74.100
-85.300
-987.000
-42.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.400
-4.400
-487.200
-2.200
-400
Zurückgekaufte Stammaktien
-199.800
-179.800
-270.000
-210.000
-264.700
Ausgeschüttete Dividenden
-
-144.300
-139.900
-136.600
-129.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-600
-5.300
-7.500
-2.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-358.200
-349.500
-482.100
-283.700
-435.200
Netto-Änderung bei Cash
-101.900
-57.700
-208.800
-719.300
541.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
706.700
639.000
847.800
1.567.100
1.025.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
617.500
581.300
639.000
847.800
1.567.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
339.600
348.200
423.300
644.800
936.400
Investitionsaufwand
-76.800
-78.200
-75.600
-64.200
-50.700
Freier Cashflow
262.800
270.000
347.700
580.600
885.700