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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.305
27.209
15.305
17.409
18.956
-
Abschreibung und Amortisierung
3.612
3.565
3.612
3.380
3.454
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.335
-9.934
-8.335
2.140
-2.449
-
Inventar
-5.602
-4.892
-5.602
3.247
-4.309
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.280
-14.395
-3.280
88.982
19.193
-
Sonstige Posten (unbar)
269
-1.497
-649
-109
-
290
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5
-8.642
5
91.824
25.640
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.285
-5.753
-3.285
-2.842
-6.447
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-16
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
76
14
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.302
-5.761
-3.302
-2.860
-6.061
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.714
-12.916
-2.714
66.545
16.881
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78.819
76.105
78.819
12.274
-4.607
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.105
63.189
76.105
78.819
12.274
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5
-8.642
5
91.824
25.640
-
Investitionsaufwand
-3.285
-5.753
-3.285
-2.842
-6.447
-
Freier Cashflow
-3.280
-14.395
-3.280
88.982
19.193
-
