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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.247
9.247
-21.692
-977
3.313
Abschreibung und Amortisierung
46.622
46.622
47.405
51.892
57.103
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.378
-1.378
-3.022
-7.555
3.545
Änderung des Betriebskapitals
-77.224
-77.224
30.218
-33.757
21.755
Forderungen
-41.962
-41.962
-3.223
-50.347
64.398
Inventar
-32.020
-32.020
-15.789
3.234
-16.803
Verbindlichkeiten
9.502
9.502
28.727
7.237
-41.475
Sonstiges Betriebskapital
-41.560
-41.560
34.077
-9.787
79.978
Sonstige Posten (unbar)
2.514
2.514
2.146
2.604
8.356
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.300
-17.300
58.540
12.526
105.970
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.260
-24.260
-24.463
-22.313
-25.992
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.694
-23.694
-23.856
-20.804
-25.815
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.773
-7.773
-8.993
-48.768
-7.724
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.622
-1.622
-2.062
0
-3.407
Ausgeschüttete Dividenden
-5.734
-5.734
-14.994
-24.247
-24.372
Sonstige Finanzaktivitäten
-16
-16
-225
6
-545
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.009
1.009
-26.274
-73.009
-35.726
Netto-Änderung bei Cash
-39.985
-39.985
8.410
-81.287
44.429
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.940
40.940
32.482
113.938
69.637
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.494
1.494
40.940
32.482
113.938
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.300
-17.300
58.540
12.526
105.970
Investitionsaufwand
-24.260
-24.260
-24.463
-22.313
-25.992
Freier Cashflow
-41.560
-41.560
34.077
-9.787
79.978