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Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft (MAK.F)

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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.764
-14.077
-2.561
-9.623
-10.256
Abschreibung und Amortisierung
10.166
11.015
11.117
11.585
11.681
Änderung des Betriebskapitals
4.754
2.366
1.988
1.994
12.483
Inventar
-6.751
-6.353
672
-9.174
-47.712
Sonstiges Betriebskapital
-1.976
2.326
15.319
11.431
15.069
Sonstige Posten (unbar)
-
4.335
6.682
6.709
4.959
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
66
4.329
17.244
12.167
16.030
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.042
-2.003
-1.925
-736
-961
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.029
-2.001
-1.917
-702
-775
Netto-Änderung bei Cash
-1.805
-10.433
2.535
9.238
-1.172
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.085
12.494
9.959
721
1.893
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.280
2.061
12.494
9.959
721
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
66
4.329
17.244
12.167
16.030
Investitionsaufwand
-2.042
-2.003
-1.925
-736
-961
Freier Cashflow
-1.976
2.326
15.319
11.431
15.069