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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.764
-14.077
-2.561
-9.623
Abschreibung und Amortisierung
10.166
11.015
11.117
11.585
Änderung des Betriebskapitals
4.754
2.366
1.988
1.994
Inventar
-6.751
-6.353
672
-9.174
Sonstiges Betriebskapital
-1.976
2.326
15.319
11.431
Sonstige Posten (unbar)
-
4.335
6.682
6.709
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
66
4.329
17.244
12.167
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.042
-2.003
-1.925
-736
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.029
-2.001
-1.917
-702
Netto-Änderung bei Cash
-1.805
-10.433
2.535
9.238
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.085
12.494
9.959
721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.280
2.061
12.494
9.959
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
66
4.329
17.244
12.167
Investitionsaufwand
-2.042
-2.003
-1.925
-736
Freier Cashflow
-1.976
2.326
15.319
11.431
